2014年度现金流量表
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现金流量表
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崇州上银村镇银行股份有限公司
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2014
年度
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单位：元
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项目
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行次
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本年累计金额
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上年同期金额
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一、经营活动产生的现金流量：
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1
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客户存款和同业存放款项净增加额
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2
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67,163,409.70
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147,355,507.42
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向中央银行借款净增加额
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3
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向其他金融机构拆入资金净增加额
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4
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卖出回购资金净增加额
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5
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买入返售资金净减少额
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6
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拆放同业净减少额
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7
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收取利息的现金
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8
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25,488,777.52
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11,339,654.37
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收取手续费及佣金的现金
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9
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55,961.38
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78,661.00
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收到其他与经营活动有关的现金
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10
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2,501,392.02
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809,660.61
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经营活动现金流入小计
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11
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95,209,540.62
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159,583,483.40
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客户贷款及垫款净增加额
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12
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104,611,513.87
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151,065,099.42
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存放中央银行和同业款项净增加额
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13
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5,556,394.50
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17,351,457.85
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贵金属净增加额
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14
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买入返售证券净增加额
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15
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拆放同业净增加额
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16
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支付利息的现金
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17
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6,451,618.51
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335,704.10
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支付手续费及佣金的现金
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18
|
34,646.00
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3,110.00
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支付给职工以及为职工支付的现金
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19
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4,229,111.95
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2,986,348.19
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支付的各项税费
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20
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1,357,010.75
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204,303.68
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支付其他与经营活动有关的现金
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21
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4,606,166.78
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2,527,771.91
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经营活动现金流出小计
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22
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126,846,462.36
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174,473,795.15
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经营活动产生的现金流量净额
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23
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-31,636,921.74
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-14,890,311.75
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二、投资活动产生的现金流量：
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24
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收回投资收到的现金
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25
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额
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26
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取得投资收益收到的现金
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27
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收到其他与投资活动有关的现金
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28
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投资活动现金流入小计
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29
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投资支付的现金
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30
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
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31
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690,574.00
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921,467.89
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支付其他与投资活动有关的现金
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32
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投资活动现金流出小计
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33
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690,574.00
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921,467.89
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投资活动产生的现金流量净额
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34
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-690,574.00
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-921,467.89
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三、筹资活动产生的现金流量：
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35
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吸收投资收到的现金
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36
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发行债券收到的现金
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37
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收到其他与筹资活动有关的现金
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38
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筹资活动现金流入小计
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39
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0.00
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偿还债务支付的现金
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40
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
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41
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支付其他与筹资活动有关的现金
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42
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筹资活动现金流出小计
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43
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筹资活动产生的现金流量净额
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44
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0.00
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
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45
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五、现金及现金等价物净增加额
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46
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-32,327,495.74
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-15,811,779.64
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加：期初现金及现金等价物余额
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47
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106,915,568.00
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122,727,347.64
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六、期末现金及现金等价物余额
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48
|
74,588,072.26
|
106,915,568.00
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